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Nel campo degli investimenti e del trading sul forex, il gruppo che i principali investitori istituzionali temono di più è quello dei trader forex professionisti al dettaglio.

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Sia per le istituzioni che per i principali investitori istituzionali, i normali investitori al dettaglio, privi di conoscenze sistematiche e di una logica di trading, sono facilmente influenzati dalle fluttuazioni del mercato, il che li pone spesso in una posizione passiva. Tuttavia, una volta che questi investitori al dettaglio diventano trader professionisti, la situazione cambia radicalmente.
Quando i trader forex al dettaglio sviluppano competenze professionali o sviluppano un sistema decisionale di trading personalizzato, i principali investitori istituzionali troveranno difficile controllarli efficacemente. Questi investitori al dettaglio professionisti non solo possono valutare con precisione la direzione del trend e identificare i livelli di supporto e resistenza, ma anche, attraverso un rigoroso controllo del rischio e un'esecuzione efficace, evitare le trappole di mercato deliberatamente predisposte dalle istituzioni. Resistono a seguire la massa e non si lasciano scoraggiare dalle fluttuazioni a breve termine, prendendo sempre decisioni basate sui propri sistemi. Questo approccio razionale e non convenzionale rende difficile per le istituzioni orientare il proprio comportamento di trading attraverso metodi convenzionali, lasciandole in ultima analisi in una posizione passiva da cui non possono trarre profitto. Tuttavia, la realtà oggettiva del mercato è che i trader forex al dettaglio professionisti sono estremamente rari, il che significa che le principali istituzioni non devono prestare eccessiva attenzione a questo gruppo. Dal punto di vista del mercato, se tutti gli investitori al dettaglio raggiungono livelli professionali, le istituzioni perderanno l'opportunità di trarre profitto dall'asimmetria informativa e dai vantaggi finanziari, alterando l'equilibrio ecologico del mercato forex e rendendolo potenzialmente insostenibile. È proprio la presenza di un gran numero di investitori al dettaglio non professionisti che fornisce margini di profitto per le istituzioni e crea opportunità per gli investitori al dettaglio professionisti. Gli investitori al dettaglio professionisti possono evitare la "raccolta" di investitori al dettaglio ordinari da parte delle istituzioni e possono persino cogliere opportunità durante le operazioni istituzionali, catturando così parte dei profitti istituzionali. Questo è il motivo principale per cui le istituzioni sono diffidenti nei loro confronti. Naturalmente, grazie alla scarsità di investitori al dettaglio professionisti, le principali istituzioni non hanno bisogno di considerarli una minaccia significativa. Il mercato forex mantiene ancora il suo principio fondamentale di "profitto attraverso l'abilità": gli investitori al dettaglio professionisti si affermano grazie alle loro competenze, le istituzioni operano grazie ai loro vantaggi finanziari e informativi e gli investitori al dettaglio ordinari devono migliorare gradualmente attraverso l'apprendimento e la pratica per affermarsi sul mercato.

Nel trading forex, gli investitori a lungo termine si concentrano tipicamente sull'identificazione dei livelli di supporto e resistenza per stabilire, incrementare e accumulare posizioni. Tuttavia, senza trend solidi e a lungo termine, i livelli di supporto e resistenza perdono il loro significato.

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Molti trader sembrano operare costantemente basandosi sui livelli di supporto e resistenza. Questo significa che le nostre decisioni di acquisto e vendita si basano esclusivamente su questi indicatori tecnici? Questo richiede un chiarimento, poiché tocca gli aspetti tecnici fondamentali di un sistema di trading. L'essenza del trend trading risiede nella comprensione delle tendenze di mercato, e i livelli di supporto e resistenza sono elementi tecnici chiave che i trend trader devono padroneggiare. Un trader potrebbe acquistare in base a un prezzo percepito come supporto di costo, mentre potrebbe vendere in base a un'analisi tecnica che indica una potenziale resistenza a quel prezzo. Se un trader non riesce a distinguere tra livelli di supporto e resistenza, perde la sua base fondamentale di trading.
In sostanza, i livelli di supporto e resistenza non sono solo il fondamento delle decisioni di trading, ma anche strumenti utilizzati nell'analisi tecnica per tentativi ed errori e per determinare la sostenibilità del trend. In un trend rialzista, il mercato sfonda continuamente i livelli di resistenza; in un trend ribassista, sfonda continuamente i livelli di supporto. L'evoluzione di questo trend è fondamentale per determinare la direzione del mercato. Tuttavia, determinare i livelli di supporto e resistenza non è accurato al 100%; si basa sulla distribuzione di probabilità del mercato, non sulla certezza assoluta. La fine di un trend non può essere prevista con precisione, ma i trader devono riconoscere che quando un livello di supporto o un livello di resistenza non regge, un'inversione di tendenza potrebbe essere imminente. Sebbene questo giudizio sia incerto, è un requisito fondamentale dell'analisi tecnica.
L'importanza dei livelli di supporto e resistenza risiede nel fatto che sono indicatori tecnici relativamente oggettivi che presuppongono l'esistenza di un trend. Cercare livelli di supporto e resistenza senza considerare il trend è inutile. Questi livelli hanno un valore reale solo in presenza di un trend chiaro. Ad esempio, in un trend rialzista, i livelli di supporto si muovono costantemente verso l'alto, mentre in un trend ribassista, i livelli di resistenza si muovono costantemente verso il basso. L'evoluzione di questi livelli è fondamentale per determinare il trend.
In breve, i livelli di supporto e resistenza sono elementi tecnici indispensabili nel trading forex, costituendo il fondamento della logica di trading. I trader devono padroneggiare questi concetti di base per prendere decisioni informate all'interno dei trend di mercato.

Nel campo degli investimenti e del trading sul mercato valutario, le preferenze e le capacità dei trader cinesi e di altri trader globali si sono evolute da un divario significativo a una graduale convergenza. Le attuali differenze si riflettono maggiormente nei dettagli di aree specifiche.

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Decenni fa, c'era un divario significativo tra i trader sul mercato valutario nazionali e quelli esteri. A quel tempo, il mercato valutario estero era più maturo e i trader stranieri avevano accumulato maggiore esperienza di mercato e una comprensione più approfondita delle logiche di trading e del controllo del rischio. Nel frattempo, il mercato valutario nazionale era ancora nelle sue prime fasi di sviluppo e i trader avevano relativamente poca esperienza nel trading sul forex. Le loro conoscenze professionali, l'esperienza pratica e la comprensione della relazione tra la macroeconomia globale e le fluttuazioni dei tassi di cambio erano relativamente scarse, con conseguente significativo divario generazionale nelle competenze di trading complessive rispetto alle loro controparti straniere.
Tuttavia, dopo decenni di rapido recupero, in particolare con il rapido sviluppo della tecnologia Internet, questo divario si è ridotto significativamente e le competenze di trading complessive dei trader cinesi e stranieri sono ora pressoché alla pari. Internet ha abbattuto le barriere informative, consentendo ai trader forex nazionali di accedere facilmente a teorie di trading globali all'avanguardia, casi classici e tecniche pratiche. Che si tratti di applicare strumenti di analisi tecnica, padroneggiare metodi di identificazione delle tendenze o mettere in pratica strategie di controllo del rischio, ora stanno imparando in sincronia con il mercato internazionale. Si può affermare che i trader forex nazionali abbiano sostanzialmente padroneggiato la logica di trading fondamentale delle loro controparti estere e abbiano assistito a un'ampia gamma di condizioni di mercato e scenari di estrema volatilità. La loro esperienza pratica è ora paragonabile a quella dei trader di altre regioni del mondo.
Sebbene esista ancora un leggero divario nelle competenze complessive tra i trader cinesi e quelli stranieri, questo divario si concentra principalmente nell'adozione di nuove tecnologie e strategie. Ad esempio, in aree emergenti come l'iterazione di modelli di trading quantitativi, l'applicazione di strumenti di trading assistiti dall'intelligenza artificiale e lo sviluppo di strategie di collegamento tra mercati, alcuni mercati esteri, grazie al loro avvio anticipato e a ecosistemi tecnologici più maturi, hanno adottato queste tecnologie e strategie leggermente più rapidamente rispetto a quelli nazionali. Tuttavia, questo divario non è dovuto a una differenza fondamentale nelle capacità, ma piuttosto a un ritardo nel ritmo di implementazione e promozione della tecnologia. Man mano che i trader nazionali accelerano l'apprendimento e l'applicazione delle nuove tecnologie, questo divario si sta gradualmente riducendo.
Vale la pena notare che le differenze nei contesti politici hanno anche creato un contesto di mercato unico per i trader forex nazionali. La Cina ha introdotto un divieto sul trading forex nazionale, mentre importanti economie come Stati Uniti e India hanno anch'esse introdotto restrizioni di vario grado sulle proprie transazioni forex nazionali per mantenere la stabilità finanziaria. Dal punto di vista della concorrenza di mercato, sebbene il divieto cinese abbia in qualche modo limitato il trading forex nazionale regolare, ha anche indirettamente ridotto la pressione competitiva sui trader forex nazionali. Dopotutto, i settori redditizi sono spesso caratterizzati da una forte concorrenza e le restrizioni politiche escludono oggettivamente alcuni partecipanti ordinari. Allo stesso tempo, il divieto ha anche creato alcune "barriere tecniche": solo i trader con ingenti conti bancari esteri in valuta estera possono partecipare più facilmente al trading forex internazionale. Questi trader tendono ad avere maggiori risorse finanziarie e una maggiore tolleranza al rischio, e le loro strategie di trading sono più solide. Questo, a sua volta, ha in una certa misura promosso lo sviluppo di questi trader nazionali di alta qualità. Da questo punto di vista, le restrizioni politiche hanno indirettamente favorito un "meccanismo di selezione dei trader di alta qualità" unico nel suo genere.

Negli investimenti e nel trading sul Forex, la passione per l'apprendimento è un criterio chiave per determinare se un trader è adatto a questa professione.

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Il successo di un trader ha poco a che fare con l'età, ma è strettamente legato alla sua esperienza e alla sua capacità di pensiero. Alcuni trader possiedono un elevato livello di capacità cognitive nonostante la giovane età, mentre altri, nonostante l'età, possiedono capacità cognitive relativamente basse.
Ad esempio, alcuni trader più anziani, nonostante la loro vasta esperienza, potrebbero non essere in grado di apprendere e adattarsi costantemente ai nuovi cambiamenti, il che li porta ad avere un livello di capacità cognitive relativamente rudimentale e ad essere incapaci di diventare trader di successo. Al contrario, alcuni trader più giovani, nonostante la loro recente esperienza di mercato, possiedono una profonda intuizione e una forte capacità di apprendimento, che consente loro di comprendere e padroneggiare rapidamente principi che molti trader afferrano solo dopo i 40 anni.
Il trading sul Forex è un campo in continua evoluzione e cambiamento, che richiede ai trader la capacità di apprendere continuamente. I trader ad alte prestazioni possiedono spesso eccezionali capacità di apprendimento, assorbendo costantemente nuove conoscenze e strategie e applicandole nella pratica. I trader con prestazioni insufficienti, d'altra parte, spesso non possiedono questa capacità di apprendimento. Potrebbero non essere disposti o incapaci di apprendere, il che rende loro difficile adattarsi ai cambiamenti del mercato. Pertanto, per i trader giovani e meno giovani, l'apprendimento continuo e lo sviluppo cognitivo sono fondamentali per il successo. Solo chi ama imparare e si migliora costantemente può raggiungere il successo a lungo termine nel trading sul forex.

I trader forex esperti spesso si trovano ad affrontare un dilemma sconcertante: nonostante la loro vasta conoscenza, potrebbero non essere in grado di guadagnare. Una conoscenza approfondita non equivale necessariamente al successo nel trading, e questo è particolarmente evidente nel trading sul forex.

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Alcuni trader operano nel forex da quasi un decennio e sembrano sapere tutto, ma nonostante così tanta esperienza, faticano ancora a realizzare profitti. Dal punto di vista di un trader professionista, sapere di più non equivale semplicemente a fare meglio. Sebbene conoscenza ed esperienza siano importanti, non si traducono direttamente in profitti effettivi.
I principianti spesso credono che il trading sul forex richieda una vasta conoscenza, buon senso, esperienza e competenze tecniche, oltre a una formazione psicologica per affinare la propria mentalità. Tuttavia, per i trader esperti, il problema risiede proprio nell'eccessiva conoscenza associata alla limitata capacità di eseguirla. Questa è la loro sfida più grande.
In genere, quando i trader raggiungono un certo livello di conoscenza, la sfida non è semplicemente comprendere qualcosa, ma eseguirla effettivamente. L'esecuzione stessa è una sfida, poiché richiede ai trader di mettere alla prova il proprio io interiore e le proprie abitudini. Molti trader esperti, nonostante l'apprendimento quotidiano e la sperimentazione di nuove strategie, spesso non riescono a generare profitti. Il motivo è che nessuna strategia è perfetta; ognuna ha i suoi punti di forza e di debolezza. Spesso, i trader mancano di pazienza o riflettono troppo, il che porta a numerose contraddizioni e, in definitiva, a una scarsa esecuzione pratica. In parole povere, escono presto a causa di piccoli guadagni quando dovrebbero realizzare enormi profitti, e poi si aggrappano ostinatamente alle perdite. Questo ciclo ripetitivo può portare a un decennio di trading senza alcun guadagno.
Nonostante la loro capacità di articolare la teoria del trading, una volta aperti i conti di trading, i risultati sono disastrosi. Questa è la sfida più grande che molti trader forex esperti devono affrontare.

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